Glossaire
Free cash flow
Définition : Free cash flow
Le free cash-flow, ou flux de trésorerie disponible, est un indicateur qui permet d’évaluer la performance économique et l’évolution du besoin de financement d’une entreprise.
A quoi sert le Free Cash Flow ?
Le free cash flow représente un grand intérêt dans le cadre de la gestion financière d’une entreprise. Il permet non seulement d’évaluer la performance économique d’une entreprise, mais également la future évolution de son besoin de financement.
Il calcule comme ceci: CAF-BFR-Investissements nets de cession.
Comment conserver et optimiser son Free Cash Flow ?
Pour cela, il faut être prudent avec le flux de trésorerie. Mais même si le flux de trésorerie se dégrade, cela n’est pas forcément négatif pour l’entreprise au vu des nombreux indicateurs le composant.
Il est normal qu’il soit négatif dans les premières années d’une entreprise, son passage en positif correspondant au délai de retour sur investissement. Si le FCF est négatif, cela signifie que le flux d’argent sortant est supérieur au flux d’argent entrant. Dans ce cas là, il faut jouer avec les différents délais (livraison, facturation, encaissement) afin d’optimiser le cycle de vente et donc de faire en sortant que le flux d’argent sortant redevienne inférieur au flux d’argent entrant.
Il est normal qu’il soit négatif dans les premières années d’une entreprise, son passage en positif correspondant au délai de retour sur investissement. Si le FCF est négatif, cela signifie que le flux d’argent sortant est supérieur au flux d’argent entrant. Dans ce cas là, il faut jouer avec les différents délais (livraison, facturation, encaissement) afin d’optimiser le cycle de vente et donc de faire en sortant que le flux d’argent sortant redevienne inférieur au flux d’argent entrant.
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